تحليل العملات الرقمية: دليل المبتدئين

 

تتزايد شعبية العملات الرقمية كل يوم، فبعد أن كانت تعتبر تقنية ناشئة ومجرد وعد في العام 2009، أصبحت العملات الرقمية اليوم جزءاً من حياتنا اليومية ولديها إمكانات كبيرة في تحويل الاقتصاد والتجارة. ولكن، ما هي العملات الرقمية؟ وكيف يمكن للمستثمرين تحليلها؟ في هذا المقال، سوف نقدم دليلاً شاملاً للمبتدئين حول تحليل العملات الرقمية.

مقدمة لتحليل العملات الرقمية

قبل أن نتحدث عن تحليل العملات الرقمية، يجب علينا فهم ما هي العملات الرقمية. العملات الرقمية أو ما يعرف بالعملات الافتراضية هي عملات تعتمد على التشفير الرقمي لتأمين العمليات المالية والتحويلات. يتم إنتاج هذه العملات عبر عملية التعدين وتتميز بتوفير مزايا عديدة مثل الأمن والسرعة والتوفير في التكاليف.

يمكن أن تكون العملات الرقمية مفيدة بشكل كبير للأفراد والشركات حيث يمكن استخدامها لإرسال الأموال وشراء السلع والخدمات. ومع ذلك، تتميز العملات الرقمية بمستوى عالٍ من عدم اليقين والتقلب في القيمة مقارنةً بالعملات الرسمية، وهذا يجعل من الصعب للمستثمرين تحليلها واتخاذ قرارات استثمارية بناءة.

يأتي تحليل العملات الرقمية بنوعين رئيسيين: التحليل الفني والتحليل الأساسي.

التحليل الفني

التحليل الفني يستخدم الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية لتحديد الاتجاهات السعرية المحتملة للعملات الرقمية. وتستند استراتيجيات التحليل الفني على فرضية أن تحركات الأسعار تعكس جميع المعلومات المتوفرة وأن التحليل الفني يمكنه التنبؤ بالاتجاه الذي ستسير به الأسعار في المستقبل.

يستخدم التحليل الفني العديد من المؤشرات الفنية للتنبؤ بالاتجاهات السعرية. على سبيل المثال، يمكن استخدام مؤشر القوة النسبية (RSI) لتحديد ما إذا كانت العملة الرقمية مبيعة أم مشتراة بشكل زائد. كما يمكن استخدام المتوسطات المتحركة ومؤشر MACD ومؤشرات الاتجاهات مثل خطوط الاتجاه وقنوات السعر للتنبؤ بالاتجاهات السعرية المستقبلية.

التحليل الأساسي

يستخدم التحليل الأساسي عامل العرض والطلب والأحداث الاقتصادية لتحديد قيمة العملات الرقمية. ويتطلب التحليل الأساسي دراسة عدد من العوامل مثل الأخبار الاقتصادية والسياسية والتقنية.

على سبيل المثال، يمكن لتغييرات السياسة الحكومية تأثير سلباً أو إيجاباً على قيمة العملات الرقمية. كما يمكن أن يؤثر نمو الاعتماد على العملات الرقمية في العالم على زيادة الطلب عليها وبالتالي زيادة قيمتها.

خلاصة

يمكن للمبتدئين في عالم العملات الرقمية تحليل العملات الرقمية باستخدام التحليل الفني والتحليل الأساسي. يجب على المتداولين في العملات الرقمية الاستثمار في تعلم هذين النوعين من التحليل لتحقيق أقصى استفادة من تجارتهم. كما يجب الحرص على تعلم الأساسيات وتحديد استراتيجية تداول مناسبة قبل البدء في التداول في العملات الرقمية. وعلى الرغم من أن هناك العديد من المخاطر المرتبطة بتداول العملات الرقمية، إلا أن تحليل العملات الرقمية يمكن أن يساعد المتداولين في تحقيق النجاح في تداولهم.

بالتالي، يمكن للمبتدئين في تداول العملات الرقمية الاستفادة من هذا الدليل لفهم أساسيات تحليل العملات الرقمية. وينبغي أن يتم الحرص على تعلم الأساسيات والتدرب قدر الإمكان قبل البدء في التداول في العملات الرقمية. كما ينبغي الحرص على اتخاذ القرارات الاستثمارية بحكمة وتقييم المخاطر المرتبطة بالتداول في العملات الرقمية.

بما أن تحليل العملات الرقمية يشكل جزءًا أساسيًا من تداول العملات الرقمية، فلنبدأ بتحليل العملات الرقمية باستخدام التحليل الفني.

تحليل العملات الرقمية باستخدام التحليل الفني:

يعتمد تحليل العملات الرقمية باستخدام التحليل الفني على استخدام الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية لتحديد الاتجاهات والأنماط في سعر العملة الرقمية. يتضمن هذا التحليل تحليل الأنماط الرسومية والتركيبات الرقمية في الرسوم البيانية، مثل الخطوط العرضية والشموع اليابانية والمؤشرات الفنية مثل RSI وMACD وغيرها.

يساعد التحليل الفني في تحديد الاتجاهات العامة للعملات الرقمية، وتحديد أوقات الشراء والبيع المناسبة. يساعد أيضًا في تحديد مستويات الدعم والمقاومة والتي يمكن استخدامها كمستويات دخول وخروج للصفقات.

تحليل العملات الرقمية باستخدام التحليل الأساسي:

يعتمد تحليل العملات الرقمية باستخدام التحليل الأساسي على تحليل الأسباب الأساسية وراء الزيادات والانخفاضات في سعر العملة الرقمية. يتضمن هذا التحليل تحليل الأخبار والأحداث الاقتصادية والسياسية والتكنولوجية والاجتماعية التي تؤثر على سعر العملة الرقمية.

عند استخدام تحليل العملات الرقمية باستخدام التحليل الأساسي، يتعين على المتداولين في العملات الرقمية مراقبة الأخبار والأحداث المتعلقة بالعملات الرقمية التي يتداولونها، وتقييم تأثيرها على سعر هذه العملات

تحليل العملات الرقمية باستخدام التحليل الأساسي يمكن أن يساعد المتداولين في تحديد أوقات الشراء والبيع المناسبة، بناءً على الأخبار والأحداث المؤثرة على العملات الرقمية. على سبيل المثال، إذا كان هناك إعلان عن تبني عملة رقمية معينة من قبل شركات كبيرة أو حكومات، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على تلك العملة وارتفاع سعرها.

علاوة على ذلك، يمكن استخدام التحليل الأساسي لتحليل المشاريع المتعلقة بالعملات الرقمية، مثل الخطط الاستثمارية وخطط التطوير والشراكات وغيرها. يمكن أن تؤثر هذه العوامل بشكل كبير على سعر العملة الرقمية ويمكن استخدام هذه المعلومات لاتخاذ قرارات التداول.

العوامل التي تؤثر على سعر العملات الرقمية:

تشمل العوامل التي تؤثر على سعر العملات الرقمية، بالإضافة إلى التحليل الأساسي والتحليل الفني، عوامل أخرى مثل:

العرض والطلب: تتأثر العملات الرقمية بنسبة العرض والطلب. عندما يزداد الطلب على العملة الرقمية ويقل العرض، يرتفع سعر العملة. على العكس، عندما يزداد العرض على العملة الرقمية ويقل الطلب، ينخفض سعر العملة.

القوانين واللوائح: يمكن أن تؤثر القوانين واللوائح المتعلقة بالعملات الرقمية على سعرها. قد تفرض بعض الحكومات تنظيمات صارمة على العملات الرقمية، مما يؤدي إلى انخفاض سعرها. 

التقنية: يمكن أن يؤثر التقدم التقني على سعر العملات الرقمية. على سبيل المثال، يمكن أن يزيد التحول نحو تقنية البلوكشين من الطلب على العملات الرقمية التي تستخدم تلك التقنية.

الأحداث العالمية: يمكن أن تؤثر الأحداث العالمية مثل الحروب والأزمات الاقتصادية والطبيعية على سعر العملات الرقمية. في بعض الأحيان، يمكن للأحداث المفاجئة أن تؤدي إلى تغييرات حادة في سعر العملات الرقمية.

الاعتمادية: تعتمد بعض العملات الرقمية على تقنية البلوكشين والتشفير للحفاظ على أمانها وسريتها. ومع ذلك، قد تظهر بعض العيوب في التقنية، مما يؤثر على الاعتمادية والثقة في تلك العملة الرقمية، مما يؤدي إلى تراجع سعرها.

تحليل العملات الرقمية باستخدام التحليل الفني:

يعتمد التحليل الفني على تحليل البيانات الرقمية للعملات، مثل الأسعار والحجم والتداولات، وذلك بهدف تحديد الاتجاه العام لسعر العملة وتوقع حركتها في المستقبل. يتضمن التحليل الفني استخدام أدوات مثل الرسوم البيانية والمؤشرات التقنية.

يمكن استخدام الرسوم البيانية لتحليل سعر العملة الرقمية والاتجاه العام الذي تتجه إليه. يتم رسم الرسم البياني بناءً على البيانات الرقمية للعملة، والذي يوضح التغيرات في سعر العملة على مدى فترة زمنية محددة. ويمكن استخدام الرسوم البيانية المختلفة، مثل الشموع اليابانية والخطوط الفاصلة للتحليل الفني، يمكن استخدام المؤشرات التقنية لتحليل سعر العملة الرقمية والاتجاه العام الذي تتجه إليه. تعتبر المؤشرات التقنية أدوات تساعد في توقع تحركات سعر العملة الرقمية وتحديد نقاط الدخول والخروج المناسبة.

من بين المؤشرات التقنية الشائعة التي يمكن استخدامها في تحليل العملات الرقمية، تشمل:

مؤشر القوة النسبية (RSI): يقيس قوة الاتجاه الحالي للعملة الرقمية وتذبذبها، ويمكن استخدامه لتحديد متى يكون السعر مفرطًا الشراء أو البيع.

المتوسط المتحرك (MA): يتم حساب متوسط سعر العملة الرقمية على فترة زمنية محددة، ويمكن استخدامه لتحديد الاتجاه العام للسعر ونقاط الدخول والخروج.

مؤشر الانحراف المعياري (Bollinger Bands): يستخدم لتحديد ما إذا كان سعر العملة الرقمية مفرطًا الارتفاع أو الانخفاض، ويمكن استخدامه لتحديد نقاط الدخول والخروج.

مؤشر الاتجاه العام (ADX): يستخدم لقياس قوة الاتجاه العام للعملة الرقمية، ويمكن استخدامه لتحديد متى يكون الاتجاه قويًا بما فيه الكفاية للدخول في صفقة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام نماذج الرسوم البيانية مثل الأكوام والرأس والكتفين لتحليل سعر العملة الرقمية وتوقع حركتها في المستقبل.

تحليل العملات الرقمية باستخدام التحليل الأساسي:

يعتمد التحليل الأساسي على تحليل العوامل الأساسية التي تؤثر على سعر العملة الرقمية، مثل الأحداث العالمية والتطورات التكنولوجية والتغييرات في السياسة الاقتصادية. يمكن استخدام التحليل الأساسي لتحديد ما إذا كانت العملة الرقمية مقدرة بشكل صحيح وما إذا كانت تتحرك في الاتجاه الصحيح.

من بين العوامل الأساسية التي يجب مراقبتها عند التحليل الأساسي للعملات الرقمية، تشمل:

الأحداث العالمية: مثل الانتخابات الرئاسية والأحداث الجيوسياسية والكوارث الطبيعية، يمكن أن تؤثر بشكل كبير على سعر العملات الرقمية.

التطورات التكنولوجية: مثل إطلاق تقنيات جديدة مثل blockchain والذكاء الاصطناعي، يمكن أن تؤثر على قيمة العملات الرقمية وتحركاتها.

التغييرات في السياسة الاقتصادية: مثل قرارات البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة أو تقليل توفير السيولة، يمكن أن تؤثر بشكل كبير على سعر العملات الرقمية.

العرض والطلب: يمكن أن تؤثر العرض والطلب على سعر العملات الرقمية، حيث يرتفع السعر عندما يزيد الطلب وينخفض عندما يزيد العرض.

الأخبار الإعلامية: مثل الإعلانات عن شراكات جديدة أو إطلاق منتجات جديدة، يمكن أن تؤثر على سعر العملات الرقمية.

الخاتمة:

باستخدام التحليل الفني والتحليل الأساسي، يمكن للمبتدئين في تداول العملات الرقمية تحليل السوق وتحديد نقاط الدخول والخروج المناسبة للتداول. ومع ذلك، يجب على المتداولين الجدد أيضًا أن يتعلموا التحليل استدلال من خلال الخبرة العملية والممارسة المستمرة في تداول العملات الرقمية.

بشكل عام، فإن تحليل العملات الرقمية يتطلب الكثير من الوقت والجهد لتعلمه وتطبيقه بشكل فعال. ومع ذلك، فإنه يمكن أن يساعد في تحقيق أرباح مالية كبيرة في سوق العملات الرقمية المتقلب.

بالنهاية، يجب على المتداولين الجدد في سوق العملات الرقمية أن يفهموا أن التداول يحمل مخاطر كبيرة وأنه يمكن أن يتعرضوا لخسائر مالية. لذلك، يجب عليهم البدء بمبالغ صغيرة والتدريب على التحليل الفني والأساسي وتطبيق استراتيجيات التداول المناسبة. وبتعلمهم وتطبيقهم لهذه الأساليب والممارسة المستمرة، يمكن للمتداولين تحقيق نجاحات في سوق العملات الرقمية وزيادة أرباحهم المالية.